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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 923.00 | 457.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 454.00 | 44 095.00 | 5 359.00 | 49 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 271.00 | 141 569.00 | 18 702.00 | 160 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 496.00 | 186 587.00 | 27 909.00 | 214 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 411.00 | | 262 411.00 | 262 411.00 |
BZ Autres créances | 75 082.00 | | 75 082.00 | 75 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 126 168.00 | | 126 168.00 | 126 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 667.00 | | 526 667.00 | 526 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 163.00 | 186 587.00 | 554 576.00 | 741 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 255 469.00 | 326 543.00 | | 255 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 641.00 | 32 866.00 | | -21 641.00 |
DL TOTAL (I) | 242 078.00 | 367 659.00 | | 242 078.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 589.00 | 20 467.00 | | 6 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 321.00 | 60.00 | | 12 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 189.00 | 34 145.00 | | 54 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 207.00 | 203 584.00 | | 214 207.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 521.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 497.00 | 258 778.00 | | 288 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 576.00 | 650 437.00 | | 554 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 584.00 | 252 189.00 | | 287 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 496.00 | | 12 457.00 | 214 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 220 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 215 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 725.00 | | 12 404.00 | 209 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 391.00 | | 52.00 | 3 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 623.00 | 19 964.00 | | 166 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 923.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 623.00 | 19 041.00 | | 166 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 189.00 | 54 189.00 | | 54 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 665.00 | 98 665.00 | | 98 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 064.00 | 73 064.00 | | 73 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
UX Autres créances clients | 262 411.00 | 262 411.00 | | 262 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VB T. V. A. | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 589.00 | 5 676.00 | 913.00 | 6 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 938.00 | 9 395.00 | 8 543.00 | 17 938.00 |
VI Groupe et associés | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VP Divers | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 604.00 | 350 604.00 | | 350 604.00 |
VW T.V.A. | 42 222.00 | 42 222.00 | | 42 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 497.00 | 287 584.00 | 913.00 | 288 497.00 |