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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 219.00 | 40 989.00 | 5 230.00 | 46 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 327.00 | 113 201.00 | 31 126.00 | 144 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 561.00 | 154 190.00 | 46 371.00 | 200 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 060.00 | | 440 060.00 | 440 060.00 |
BZ Autres créances | 331 593.00 | | 331 593.00 | 331 593.00 |
CF Disponibilités | 268 306.00 | | 268 306.00 | 268 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 010.00 | | 1 047 010.00 | 1 047 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 572.00 | 154 190.00 | 1 093 382.00 | 1 247 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 154 453.00 | 139 644.00 | | 154 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 166.00 | 14 809.00 | | 42 166.00 |
DL TOTAL (I) | 204 869.00 | 162 703.00 | | 204 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 013.00 | 23 573.00 | | 15 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 256.00 | 197 004.00 | | 322 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 622.00 | 138 377.00 | | 228 622.00 |
EA Autres dettes | 322 617.00 | 8 563.00 | | 322 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 513.00 | 377 522.00 | | 888 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 382.00 | 540 225.00 | | 1 093 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 513.00 | 377 522.00 | | 888 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 612 476.00 | | 1 612 476.00 | 1 612 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 476.00 | | 1 612 476.00 | 1 612 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 071.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 971.00 | | 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 479.00 | 1 396.00 | | 11 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 168.00 | 2 367.00 | | 12 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 168.00 | 133.00 | | -12 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | 868.00 | | 5 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 855.00 | 1 389 023.00 | | 1 613 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 689.00 | 1 374 214.00 | | 1 571 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 166.00 | 14 809.00 | | 42 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 772.00 | | 789.00 | 199 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 757.00 | | 789.00 | 189 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 119.00 | 20 071.00 | | 134 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 119.00 | 20 071.00 | | 134 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 256.00 | 322 256.00 | | 322 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 617.00 | 322 617.00 | | 322 617.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 440 060.00 | | | 440 060.00 |
VB T. V. A. | 143 925.00 | | | 143 925.00 |
VC Groupe et associés | 730.00 | | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 343.00 | | | 179 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 703.00 | 787 973.00 | 730.00 | 788 703.00 |
VW T.V.A. | 170 404.00 | 170 404.00 | | 170 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 512.00 | 888 512.00 | | 888 512.00 |