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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 294.00 | 45 929.00 | 2 365.00 | 48 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 660.00 | 107 954.00 | 48 706.00 | 156 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 969.00 | 153 882.00 | 61 086.00 | 214 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 679.00 | | 366 679.00 | 366 679.00 |
BZ Autres créances | 310 907.00 | | 310 907.00 | 310 907.00 |
CF Disponibilités | 192 943.00 | | 192 943.00 | 192 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 065.00 | | 871 065.00 | 871 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 034.00 | 153 882.00 | 932 151.00 | 1 086 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 196 619.00 | 154 453.00 | | 196 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 612.00 | 42 166.00 | | 15 612.00 |
DL TOTAL (I) | 220 480.00 | 204 869.00 | | 220 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 453.00 | 15 013.00 | | 6 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 5.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 192.00 | 322 256.00 | | 316 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 101.00 | 228 622.00 | | 227 101.00 |
EA Autres dettes | 161 826.00 | 322 617.00 | | 161 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 671.00 | 888 513.00 | | 711 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 151.00 | 1 093 382.00 | | 932 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 572.00 | 888 513.00 | | 711 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 196 209.00 | | 2 196 209.00 | 2 196 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 209.00 | | 2 196 209.00 | 2 196 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 603 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 803.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 436.00 | 689.00 | | 3 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 159.00 | 11 479.00 | | 23 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 595.00 | 12 168.00 | | 26 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 595.00 | -12 168.00 | | -1 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -757.00 | 5 050.00 | | -757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 022.00 | 1 613 855.00 | | 2 229 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 410.00 | 1 571 689.00 | | 2 213 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 612.00 | 42 166.00 | | 15 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 561.00 | | 56 677.00 | 200 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 270.00 | 214 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 270.00 | 204 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 546.00 | | 56 677.00 | 190 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 190.00 | 18 803.00 | 19 111.00 | 154 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 190.00 | 18 803.00 | 19 111.00 | 154 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 192.00 | 316 192.00 | | 316 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 826.00 | 161 826.00 | | 161 826.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 366 679.00 | | | 366 679.00 |
VB T. V. A. | 108 824.00 | | | 108 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 697.00 | | | 180 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 120.00 | 678 120.00 | 10 000.00 | 688 120.00 |
VW T.V.A. | 177 473.00 | 177 473.00 | | 177 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 670.00 | 711 571.00 | 99.00 | 711 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |