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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324.00 | 1 478.00 | -154.00 | 1 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 248.00 | 25 155.00 | 32 092.00 | 57 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 178.00 | 63 363.00 | 46 815.00 | 110 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 766.00 | 89 997.00 | 80 769.00 | 170 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 472 562.00 | 45 746.00 | 426 816.00 | 472 562.00 |
BZ Autres créances | 73 139.00 | | 73 139.00 | 73 139.00 |
CF Disponibilités | 255 417.00 | | 255 417.00 | 255 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 210.00 | 45 746.00 | 762 463.00 | 808 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 975.00 | 135 743.00 | 843 232.00 | 978 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 401 132.00 | 376 791.00 | | 401 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 685.00 | 24 341.00 | | 18 685.00 |
DL TOTAL (I) | 428 067.00 | 409 382.00 | | 428 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 337.00 | 19 517.00 | | 20 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 000.00 | 113.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 916.00 | 272 853.00 | | 251 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 912.00 | 148 731.00 | | 114 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 625.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 879.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 165.00 | 448 718.00 | | 415 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 232.00 | 858 101.00 | | 843 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 989.00 | 429 201.00 | | 394 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 131 058.00 | | 2 131 058.00 | 2 131 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 058.00 | | 2 131 058.00 | 2 131 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 370 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 893.00 | 1 060.00 | | 2 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 458.00 | 1 060.00 | | 20 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 458.00 | -1 060.00 | | -1 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 675.00 | 4 845.00 | | 4 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 332.00 | 2 427 918.00 | | 2 153 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 647.00 | 2 403 577.00 | | 2 134 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 685.00 | 24 341.00 | | 18 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 182.00 | | 62 723.00 | 267 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 986.00 | 170 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 986.00 | 167 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 689.00 | | 62 723.00 | 253 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 436.00 | 15 981.00 | 141 421.00 | 215 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | 96.00 | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 054.00 | 15 885.00 | 141 421.00 | 214 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45 746.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 746.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 746.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 916.00 | 251 916.00 | | 251 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 339.00 | 36 339.00 | | 36 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 422 852.00 | 422 852.00 | | 422 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 710.00 | 49 710.00 | | 49 710.00 |
VB T. V. A. | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
VI Groupe et associés | 20 337.00 | 161.00 | 20 176.00 | 20 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 792.00 | 552 792.00 | 2 000.00 | 554 792.00 |
VW T.V.A. | 51 411.00 | 51 411.00 | | 51 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 166.00 | 366 990.00 | 20 176.00 | 387 166.00 |