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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
AN Terrains | 1 280 689.00 | 395 284.00 | 885 404.00 | 1 280 689.00 |
AP Constructions | 1 375 392.00 | 803 919.00 | 571 472.00 | 1 375 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 630.00 | 51 935.00 | 47 695.00 | 99 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 036.00 | 387 601.00 | 243 435.00 | 631 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 706 708.00 | | 706 708.00 | 706 708.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 106 356.00 | 1 651 564.00 | 2 454 791.00 | 4 106 356.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
BZ Autres créances | 355 508.00 | | 355 508.00 | 355 508.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 336.00 | | 386 336.00 | 386 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 693.00 | 1 651 564.00 | 2 841 128.00 | 4 492 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 710 159.00 | 1 578 119.00 | | 1 710 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 193 943.00 | 262 039.00 | | -1 193 943.00 |
DL TOTAL (I) | 571 215.00 | 1 895 159.00 | | 571 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 697.00 | 560 099.00 | | 1 373 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 251.00 | 23 964.00 | | 31 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 657.00 | 151 237.00 | | 70 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 078.00 | 183 874.00 | | 151 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 958.00 | 159 156.00 | | 593 958.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 919.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 763.00 | 1 079 251.00 | | 2 220 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 128.00 | 2 974 411.00 | | 2 841 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 491 149.00 | | 2 491 149.00 | 2 491 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 149.00 | | 2 491 149.00 | 2 491 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 150.00 | |
GE Autres charges | | | 135 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -565 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596 802.00 | | | 596 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596 802.00 | | | 596 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596 802.00 | | | -596 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 102 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 423.00 | 3 722 917.00 | | 2 552 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746 367.00 | 3 460 877.00 | | 3 746 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 193 943.00 | 262 039.00 | | -1 193 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 499 140.00 | | 2 588 473.00 | 3 499 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 300.00 | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 981 257.00 | 4 106 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 974.00 | 12 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 874 982.00 | 4 093 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 798.00 | | | 87 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 379 965.00 | | 2 588 473.00 | 3 379 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 437.00 | 268 531.00 | 424 404.00 | 1 807 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 418.00 | 770.00 | 74 364.00 | 86 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 019.00 | 267 761.00 | 350 039.00 | 1 721 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 657.00 | 70 657.00 | | 70 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 008.00 | 93 008.00 | | 93 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 593 958.00 | 593 958.00 | | 593 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 175 480.00 | | | 175 480.00 |
VC Groupe et associés | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 297.00 | 83 297.00 | | 83 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 399.00 | 175 784.00 | 813 777.00 | 1 290 399.00 |
VI Groupe et associés | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 857 173.00 | | | 857 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 828.00 | | | 127 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 506.00 | | | 76 506.00 |
VP Divers | 65 042.00 | | | 65 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 412.00 | 386 336.00 | 76.00 | 386 412.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 763.00 | 1 106 148.00 | 813 777.00 | 2 220 763.00 |