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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 367.00 | 21 287.00 | 36 080.00 | 57 367.00 |
AN Terrains | 1 280 689.00 | 480 482.00 | 800 207.00 | 1 280 689.00 |
AP Constructions | 2 517 293.00 | 1 159 770.00 | 1 357 523.00 | 2 517 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 318.00 | 88 633.00 | 52 685.00 | 141 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 530.00 | 507 873.00 | 148 657.00 | 656 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 681 774.00 | 2 258 044.00 | 2 423 730.00 | 4 681 774.00 |
BT Marchandises | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
BZ Autres créances | 128 650.00 | | 128 650.00 | 128 650.00 |
CF Disponibilités | 189 697.00 | | 189 697.00 | 189 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 190.00 | | 383 190.00 | 383 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 964.00 | 2 258 044.00 | 2 806 920.00 | 5 064 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 182 487.00 | 516 215.00 | | 182 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 497.00 | -333 728.00 | | 11 497.00 |
DL TOTAL (I) | 248 985.00 | 237 487.00 | | 248 985.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 482.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 482.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 944.00 | 2 035 685.00 | | 1 637 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 313.00 | 95 889.00 | | 144 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 526.00 | 331 265.00 | | 376 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 572.00 | 241 613.00 | | 175 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 580.00 | 223 580.00 | | 223 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 935.00 | 2 928 032.00 | | 2 557 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 920.00 | 3 183 002.00 | | 2 806 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 313.00 | | | 144 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 470.00 | | -3 470.00 | -3 470.00 |
FD Production vendue biens | 2 809 257.00 | | 2 809 257.00 | 2 809 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 786.00 | | 2 805 786.00 | 2 805 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 186.00 | |
GE Autres charges | | | 169 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 352.00 | 6.00 | | 2 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352.00 | 6.00 | | 2 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 352.00 | -6.00 | | -2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 114.00 | 2 883 922.00 | | 2 873 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 617.00 | 3 217 650.00 | | 2 861 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 497.00 | -333 728.00 | | 11 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 673 185.00 | | 8 590.00 | 4 673 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 681 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 595 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 367.00 | | | 57 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 587 240.00 | | 8 590.00 | 4 587 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 858.00 | 308 186.00 | | 1 949 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 832.00 | 4 454.00 | | 16 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933 025.00 | 303 732.00 | | 1 933 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 526.00 | 376 526.00 | | 376 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 755.00 | 89 755.00 | | 89 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 580.00 | 223 580.00 | | 223 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
UX Autres créances clients | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | | | 221.00 |
VB T. V. A. | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 944.00 | 408 742.00 | 906 763.00 | 1 637 944.00 |
VI Groupe et associés | 144 313.00 | 144 313.00 | | 144 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 500.00 | | | 397 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
VP Divers | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 590.00 | 173 012.00 | 28 578.00 | 201 590.00 |
VW T.V.A. | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 935.00 | 1 328 733.00 | 906 763.00 | 2 557 935.00 |