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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 367.00 | 25 741.00 | 31 626.00 | 57 367.00 |
AN Terrains | 1 280 689.00 | 520 721.00 | 759 968.00 | 1 280 689.00 |
AP Constructions | 2 517 293.00 | 1 339 011.00 | 1 178 281.00 | 2 517 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 497.00 | 107 475.00 | 36 022.00 | 143 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 454.00 | 555 825.00 | 113 629.00 | 669 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 696 878.00 | 2 548 773.00 | 2 148 105.00 | 4 696 878.00 |
BT Marchandises | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 948.00 | | 27 948.00 | 27 948.00 |
BZ Autres créances | 137 657.00 | | 137 657.00 | 137 657.00 |
CF Disponibilités | 156 722.00 | | 156 722.00 | 156 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 250.00 | | 354 250.00 | 354 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 051 128.00 | 2 548 773.00 | 2 502 355.00 | 5 051 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 193 985.00 | 182 487.00 | | 193 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 832.00 | 11 497.00 | | 154 832.00 |
DL TOTAL (I) | 403 816.00 | 248 985.00 | | 403 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 085.00 | 1 637 944.00 | | 1 230 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 178.00 | 144 313.00 | | 290 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 521.00 | 376 526.00 | | 361 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 846.00 | 175 572.00 | | 169 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 908.00 | 223 580.00 | | 46 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 538.00 | 2 557 935.00 | | 2 098 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 355.00 | 2 806 920.00 | | 2 502 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 301.00 | 1 328 733.00 | | 1 200 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 681 774.00 | | 15 103.00 | 4 681 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 696 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 610 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 367.00 | | | 57 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 595 830.00 | | 15 103.00 | 4 595 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 258 044.00 | 290 729.00 | | 2 258 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 287.00 | 4 454.00 | | 21 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 236 757.00 | 286 274.00 | | 2 236 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 521.00 | 361 521.00 | | 361 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 556.00 | 74 556.00 | | 74 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 908.00 | 46 908.00 | | 46 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
UX Autres créances clients | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 085.00 | 331 848.00 | 830 240.00 | 1 230 085.00 |
VI Groupe et associés | 290 178.00 | 290 178.00 | | 290 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 612.00 | | | 407 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 819.00 | 181 241.00 | 28 578.00 | 209 819.00 |
VW T.V.A. | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 538.00 | 1 200 301.00 | 830 240.00 | 2 098 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 861.00 | 47 244.00 | | 47 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 672.00 | 145 435.00 | | 134 672.00 |
ST Autres comptes | 571 165.00 | 585 966.00 | | 571 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 3 102.00 | | 1 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129 179.00 | 201 772.00 | | 129 179.00 |
YT Sous‐traitance | 148 827.00 | 108 624.00 | | 148 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 728.00 | 10 575.00 | | 7 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 589.00 | 57 819.00 | | 55 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 364.00 | -276 681.00 | | 266 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 552.00 | | | 163 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 856 464.00 | 843 127.00 | | 856 464.00 |