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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 858.00 | | 416 858.00 | 416 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 830.00 | 33 456.00 | 6 373.00 | 39 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 929.00 | 132 361.00 | 47 568.00 | 179 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 617.00 | 165 817.00 | 470 800.00 | 636 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BZ Autres créances | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
CF Disponibilités | 204 799.00 | | 204 799.00 | 204 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 234.00 | | 230 234.00 | 230 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 851.00 | 165 817.00 | 701 034.00 | 866 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
DH Report à nouveau | 228 678.00 | 179 470.00 | | 228 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 544.00 | 49 207.00 | | -220 544.00 |
DK Provisions réglementées | 22.00 | 1 797.00 | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 62 897.00 | 285 215.00 | | 62 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 414.00 | 34 230.00 | | 26 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 085.00 | 219 619.00 | | 219 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 366.00 | 8 443.00 | | 52 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 272.00 | 33 772.00 | | 40 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 137.00 | 296 066.00 | | 338 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 034.00 | 581 281.00 | | 701 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 137.00 | 296 066.00 | | 338 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 932 071.00 | | 932 071.00 | 932 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 071.00 | | 932 071.00 | 932 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 988.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 952.00 | 1 774.00 | | 1 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 492.00 | 545.00 | | 7 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 4 718.00 | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 292.00 | 5 263.00 | | 308 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 340.00 | -3 489.00 | | -306 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 299.00 | 816 785.00 | | 935 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 843.00 | 767 578.00 | | 1 155 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 544.00 | 49 207.00 | | -220 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 357.00 | | 17 622.00 | 664 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 362.00 | 636 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 362.00 | 219 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 858.00 | | | 416 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 499.00 | | 17 622.00 | 247 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 391.00 | 18 989.00 | 44 561.00 | 191 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 391.00 | 18 989.00 | 44 561.00 | 191 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 798.00 | | 1 775.00 | 1 798.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 798.00 | 300 000.00 | 1 775.00 | 1 798.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | 1 775.00 | |