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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 858.00 | | 416 858.00 | 416 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 024.00 | 26 300.00 | 10 724.00 | 37 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 122.00 | 144 917.00 | 37 204.00 | 182 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 005.00 | 171 217.00 | 464 787.00 | 636 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BZ Autres créances | 31 047.00 | | 31 047.00 | 31 047.00 |
CF Disponibilités | 204 517.00 | | 204 517.00 | 204 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 796.00 | | 244 796.00 | 244 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 801.00 | 171 217.00 | 709 583.00 | 880 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
DH Report à nouveau | 8 132.00 | 228 678.00 | | 8 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 439.00 | -220 544.00 | | 58 439.00 |
DK Provisions réglementées | | 22.00 | | |
DL TOTAL (I) | 121 312.00 | 62 897.00 | | 121 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 713.00 | 26 414.00 | | 194 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 219 085.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 308.00 | 52 366.00 | | 37 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 874.00 | 40 272.00 | | 55 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 271.00 | 338 137.00 | | 288 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 583.00 | 701 034.00 | | 709 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 271.00 | 338 137.00 | | 288 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 618.00 | | 8 910.00 | 636 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 522.00 | 636 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 522.00 | 219 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 858.00 | | | 416 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 760.00 | | 8 910.00 | 219 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 818.00 | 14 600.00 | 9 200.00 | 165 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 818.00 | 14 600.00 | 9 200.00 | 165 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 023.00 | | 23.00 | 300 023.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23.00 | |