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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 858.00 | | 416 858.00 | 416 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 156.00 | 25 106.00 | 14 049.00 | 39 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 377.00 | 138 236.00 | 76 141.00 | 214 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 391.00 | 163 342.00 | 507 049.00 | 670 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 61 655.00 | | 61 655.00 | 61 655.00 |
CF Disponibilités | 94 162.00 | | 94 162.00 | 94 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 718.00 | | 163 718.00 | 163 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 109.00 | 163 342.00 | 670 767.00 | 834 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
DH Report à nouveau | 66 571.00 | 8 132.00 | | 66 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 473.00 | 58 438.00 | | 145 473.00 |
DL TOTAL (I) | 266 786.00 | 121 312.00 | | 266 786.00 |
DQ Provisions pour charges | | 300 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 086.00 | 194 713.00 | | 188 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 368.00 | 37 308.00 | | 86 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 382.00 | 55 874.00 | | 128 382.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 980.00 | 288 271.00 | | 403 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 767.00 | 709 583.00 | | 670 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 981.00 | 288 271.00 | | 403 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 005.00 | | 61 977.00 | 636 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 591.00 | 670 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 591.00 | 253 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 858.00 | | | 416 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 147.00 | | 61 977.00 | 219 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 218.00 | 16 743.00 | 24 618.00 | 171 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 218.00 | 16 743.00 | 24 618.00 | 171 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300 000.00 | |