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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
AH Fonds commercial | 34 106.00 | | 34 106.00 | 34 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 984.00 | 62 526.00 | 4 458.00 | 66 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 365.00 | 67 688.00 | 38 677.00 | 106 365.00 |
BT Marchandises | 110 989.00 | | 110 989.00 | 110 989.00 |
BZ Autres créances | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CF Disponibilités | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 326.00 | | 125 326.00 | 125 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 690.00 | 67 688.00 | 164 002.00 | 231 690.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DL TOTAL (I) | 84 818.00 | | | 84 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 184.00 | | | 79 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 002.00 | | | 164 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 398.00 | | | 74 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 243.00 | | 244 243.00 | 244 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 243.00 | | 244 243.00 | 244 243.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 453.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21.00 | | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 756.00 | | | 244 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 646.00 | | | 243 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 087.00 | | 1 278.00 | 105 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 706.00 | | 1 278.00 | 65 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 235.00 | 4 453.00 | | 63 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 072.00 | 4 453.00 | | 58 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 789.00 | 25 003.00 | 4 786.00 | 29 789.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 184.00 | 74 398.00 | 4 786.00 | 79 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | | | 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 348.00 | | | 348.00 |
ST Autres comptes | 31 983.00 | | | 31 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 988.00 | | | 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 003.00 | | | 59 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 022.00 | | | 53 022.00 |