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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
AH Fonds commercial | 34 106.00 | | 34 106.00 | 34 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 915.00 | 64 411.00 | 14 505.00 | 78 915.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 326.00 | 69 573.00 | 54 754.00 | 124 326.00 |
BT Marchandises | 95 921.00 | | 95 921.00 | 95 921.00 |
BZ Autres créances | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
CF Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 322.00 | | 118 322.00 | 118 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 648.00 | 69 573.00 | 173 076.00 | 242 648.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737.00 | | | 737.00 |
DL TOTAL (I) | 62 455.00 | | | 62 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 309.00 | | | 52 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 620.00 | | | 110 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 076.00 | | | 173 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 121.00 | | | 88 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 176.00 | | 283 176.00 | 283 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 176.00 | | 283 176.00 | 283 176.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 525.00 | | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 575.00 | | | 283 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 838.00 | | | 282 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737.00 | | | 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 365.00 | | 17 962.00 | 106 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 984.00 | | 17 931.00 | 66 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | 31.00 | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 688.00 | 1 885.00 | | 67 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 526.00 | 1 885.00 | | 62 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 309.00 | 52 309.00 | | 52 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 295.00 | 22 796.00 | 22 499.00 | 45 295.00 |
VI Groupe et associés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VW T.V.A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 620.00 | 88 121.00 | 22 499.00 | 110 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 736.00 | | | 736.00 |
ST Autres comptes | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
YT Sous‐traitance | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 367.00 | | | 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 194.00 | | | 68 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
ZE Dividendes | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 445.00 | | | 59 445.00 |