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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
AH Fonds commercial | 34 106.00 | | 34 106.00 | 34 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 391.00 | 69 913.00 | 18 478.00 | 88 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 802.00 | 75 075.00 | 52 727.00 | 127 802.00 |
BT Marchandises | 101 576.00 | | 101 576.00 | 101 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CF Disponibilités | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 570.00 | | 109 570.00 | 109 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 373.00 | 75 075.00 | 162 298.00 | 237 373.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 906.00 | | | -1 906.00 |
DL TOTAL (I) | 60 549.00 | | | 60 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 206.00 | | | 45 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 677.00 | | | 41 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 749.00 | | | 101 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 298.00 | | | 162 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 293.00 | | | 92 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 603.00 | | 211 603.00 | 211 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 603.00 | | 211 603.00 | 211 603.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 867.00 | | | 211 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 773.00 | | | 213 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 906.00 | | | -1 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 326.00 | | 9 476.00 | 124 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | | 127 802.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 88 391.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 915.00 | | 9 476.00 | 84 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 573.00 | 5 502.00 | | 69 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 411.00 | 5 502.00 | | 64 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UX Autres créances clients | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 206.00 | 35 750.00 | 9 456.00 | 45 206.00 |
VI Groupe et associés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 749.00 | 92 293.00 | 9 456.00 | 101 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
YT Sous‐traitance | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 369.00 | | | 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 181.00 | | | 51 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 577.00 | | | 49 577.00 |