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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 591.00 | 5 704.00 | 887.00 | 6 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 700.00 | | 250 700.00 | 250 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 291.00 | 5 704.00 | 251 587.00 | 257 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 813.00 | | 205 813.00 | 205 813.00 |
BZ Autres créances | 2 278 560.00 | | 2 278 560.00 | 2 278 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 574 891.00 | | 1 574 891.00 | 1 574 891.00 |
CF Disponibilités | 381 956.00 | | 381 956.00 | 381 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 441 220.00 | | 4 441 220.00 | 4 441 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 511.00 | 5 704.00 | 4 692 808.00 | 4 698 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 603 821.00 | 4 576 730.00 | | 4 603 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 464.00 | 27 091.00 | | 21 464.00 |
DL TOTAL (I) | 4 628 585.00 | 4 607 121.00 | | 4 628 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 12.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 740.00 | 23 343.00 | | 26 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 6 607.00 | | 1 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 878.00 | 27 240.00 | | 34 878.00 |
EA Autres dettes | | 1 359.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 223.00 | 58 561.00 | | 64 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 808.00 | 4 665 682.00 | | 4 692 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 708.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359.00 | 7 687.00 | | 1 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 359.00 | 7 658.00 | | 1 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 464.00 | 27 091.00 | | 21 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 459.00 | | | 256 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 700.00 | | | 250 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 567.00 | 137.00 | | 5 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 567.00 | 137.00 | | 5 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 484 374.00 | 2 484 374.00 | | 2 484 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 223.00 | 64 223.00 | | 64 223.00 |