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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 591.00 | 6 348.00 | 243.00 | 6 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 291.00 | 6 348.00 | 250 943.00 | 257 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 466.00 | | 252 466.00 | 252 466.00 |
BZ Autres créances | 1 585 981.00 | | 1 585 981.00 | 1 585 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 175 976.00 | | 2 175 976.00 | 2 175 976.00 |
CF Disponibilités | 412 243.00 | | 412 243.00 | 412 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 426 666.00 | | 4 426 666.00 | 4 426 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 683 958.00 | 6 348.00 | 4 677 609.00 | 4 683 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 700.00 | | 250 700.00 | 250 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 625 285.00 | 4 625 285.00 | | 4 625 285.00 |
DH Report à nouveau | -36 701.00 | | | -36 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 933.00 | -36 701.00 | | -15 933.00 |
DL TOTAL (I) | 4 575 951.00 | 4 591 884.00 | | 4 575 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 24.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 079.00 | 57 693.00 | | 59 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636.00 | 11 062.00 | | 1 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 929.00 | 38 181.00 | | 40 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 658.00 | 106 960.00 | | 101 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 677 609.00 | 4 698 844.00 | | 4 677 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 79 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 222.00 | 123 968.00 | | 104 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 155.00 | 160 669.00 | | 120 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 933.00 | -36 701.00 | | -15 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 291.00 | | | 257 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 700.00 | | | 250 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 041.00 | 307.00 | 6 348.00 | 6 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 041.00 | 307.00 | 6 348.00 | 6 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 079.00 | 59 079.00 | | 59 079.00 |
UX Autres créances clients | 252 466.00 | 252 466.00 | | 252 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VP Divers | 1 585 981.00 | 1 585 981.00 | | 1 585 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 447.00 | 1 838 447.00 | | 1 838 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 658.00 | 101 658.00 | | 101 658.00 |