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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 591.00 | 6 041.00 | 550.00 | 6 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 291.00 | 6 041.00 | 251 250.00 | 257 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 783.00 | | 236 783.00 | 236 783.00 |
BZ Autres créances | 1 809 804.00 | | 1 809 804.00 | 1 809 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 175 910.00 | | 2 175 910.00 | 2 175 910.00 |
CF Disponibilités | 225 098.00 | | 225 098.00 | 225 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 447 594.00 | | 4 447 594.00 | 4 447 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 886.00 | 6 041.00 | 4 698 844.00 | 4 704 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 700.00 | | 250 700.00 | 250 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 625 285.00 | 4 603 821.00 | | 4 625 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 701.00 | 21 464.00 | | -36 701.00 |
DL TOTAL (I) | 4 591 884.00 | 4 628 585.00 | | 4 591 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 27.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 693.00 | 26 740.00 | | 57 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 062.00 | 1 434.00 | | 11 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 181.00 | 34 878.00 | | 38 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 960.00 | 64 223.00 | | 106 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 698 844.00 | 4 692 808.00 | | 4 698 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 654.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 27 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 968.00 | 150 398.00 | | 123 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 669.00 | 128 934.00 | | 160 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 701.00 | 21 464.00 | | -36 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 291.00 | | | 257 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 700.00 | | | 250 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 704.00 | 338.00 | | 5 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 704.00 | 338.00 | | 5 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 693.00 | 57 693.00 | | 57 693.00 |
UX Autres créances clients | 236 783.00 | | | 236 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VP Divers | 1 809 804.00 | | | 1 809 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 587.00 | 2 046 587.00 | | 2 046 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 960.00 | 106 960.00 | | 106 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |