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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 011.00 | 8 437.00 | 5 573.00 | 14 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 506.00 | 506 134.00 | 366 372.00 | 872 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 036.00 | 91 036.00 | | 91 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 568.00 | 605 607.00 | 371 961.00 | 977 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 076.00 | | 56 076.00 | 56 076.00 |
BZ Autres créances | 33 633.00 | | 33 633.00 | 33 633.00 |
CF Disponibilités | 153 589.00 | | 153 589.00 | 153 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 610.00 | | 41 610.00 | 41 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 910.00 | | 284 910.00 | 284 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 479.00 | 605 607.00 | 656 871.00 | 1 262 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 818.00 | 18 362.00 | | 21 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 734.00 | 13 455.00 | | 14 734.00 |
DK Provisions réglementées | 640.00 | 2 706.00 | | 640.00 |
DL TOTAL (I) | 59 193.00 | 56 525.00 | | 59 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 328.00 | 267 327.00 | | 307 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 464.00 | 249 284.00 | | 207 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 479.00 | 48 497.00 | | 59 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 065.00 | 50 966.00 | | 23 065.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 1 439.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 677.00 | 617 514.00 | | 597 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 871.00 | 674 039.00 | | 656 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 337.00 | 410 248.00 | | 363 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 866.00 | | 673 866.00 | 673 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 866.00 | | 673 866.00 | 673 866.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 775.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 066.00 | 793.00 | | 2 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 066.00 | 40 793.00 | | 2 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 670.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 066.00 | 8 690.00 | | 2 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 2 078.00 | | 1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 250.00 | 756 304.00 | | 690 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 515.00 | 742 848.00 | | 675 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 734.00 | 13 455.00 | | 14 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 793.00 | | 136 776.00 | 840 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 778.00 | | 136 776.00 | 840 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 833.00 | 93 775.00 | | 511 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 833.00 | 93 775.00 | | 511 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 707.00 | | 2 066.00 | 2 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 707.00 | | 2 066.00 | 2 707.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 480.00 | 59 480.00 | | 59 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 56 077.00 | | | 56 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VB T. V. A. | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 266.00 | 72 925.00 | 224 874.00 | 307 266.00 |
VI Groupe et associés | 207 465.00 | 207 465.00 | | 207 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 321.00 | 131 321.00 | | 131 321.00 |
VW T.V.A. | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 678.00 | 363 337.00 | 224 874.00 | 597 678.00 |