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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AP Constructions | 16 273.00 | 14 985.00 | 1 288.00 | 16 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 504.00 | 983 879.00 | 195 625.00 | 1 179 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 470.00 | 95 144.00 | 63 326.00 | 158 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 462.00 | 1 094 008.00 | 260 454.00 | 1 354 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 300.00 | | 104 300.00 | 104 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 710.00 | | 116 710.00 | 116 710.00 |
BZ Autres créances | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CF Disponibilités | 167 070.00 | | 167 070.00 | 167 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 909.00 | | 61 909.00 | 61 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 692.00 | | 460 692.00 | 460 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 154.00 | 1 094 008.00 | 721 146.00 | 1 815 154.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 075.00 | 85 786.00 | | 92 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 601.00 | 16 288.00 | | 29 601.00 |
DL TOTAL (I) | 143 675.00 | 124 075.00 | | 143 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 506.00 | 168 411.00 | | 95 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 902.00 | 254 284.00 | | 298 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 239.00 | 57 397.00 | | 110 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 823.00 | 87 677.00 | | 72 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 471.00 | 567 769.00 | | 577 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 146.00 | 691 844.00 | | 721 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298 902.00 | | | 298 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 377.00 | | 64 085.00 | 1 290 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 162.00 | | 64 085.00 | 1 290 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 487.00 | 100 521.00 | | 993 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 487.00 | 100 521.00 | | 993 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 239.00 | 110 239.00 | | 110 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 458.00 | 47 458.00 | | 47 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 116 710.00 | 116 710.00 | | 116 710.00 |
VB T. V. A. | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 454.00 | 39 739.00 | 55 715.00 | 95 454.00 |
VI Groupe et associés | 298 902.00 | 298 902.00 | | 298 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 886.00 | | | 72 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 909.00 | 61 909.00 | | 61 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 632.00 | 184 632.00 | | 184 632.00 |
VW T.V.A. | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 471.00 | 521 755.00 | 55 715.00 | 577 471.00 |