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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 273.00 | 11 535.00 | 4 737.00 | 16 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 690.00 | 677 271.00 | 251 419.00 | 928 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 123.00 | 91 400.00 | 3 722.00 | 95 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 301.00 | 780 207.00 | 260 094.00 | 1 040 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 712.00 | | 65 712.00 | 65 712.00 |
BZ Autres créances | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CF Disponibilités | 203 619.00 | | 203 619.00 | 203 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 171.00 | | 53 171.00 | 53 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 382.00 | | 340 382.00 | 340 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 684.00 | 780 207.00 | 600 477.00 | 1 380 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 360.00 | 26 552.00 | | 48 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 421.00 | 31 807.00 | | 33 421.00 |
DK Provisions réglementées | 432.00 | 507.00 | | 432.00 |
DL TOTAL (I) | 104 214.00 | 80 867.00 | | 104 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 752.00 | 234 362.00 | | 213 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 339.00 | 145 461.00 | | 191 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 524.00 | 80 387.00 | | 63 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 646.00 | 46 376.00 | | 27 646.00 |
EA Autres dettes | | 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 262.00 | 506 926.00 | | 496 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 477.00 | 587 794.00 | | 600 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 521.00 | 339 221.00 | | 350 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 965.00 | | 814 965.00 | 814 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 965.00 | | 814 965.00 | 814 965.00 |
FM Production stockée | | | -32 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 541.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74.00 | 133.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 074.00 | 383.00 | | 45 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 008.00 | | | 39 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 065.00 | 383.00 | | 6 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 608.00 | 4 132.00 | | 5 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 965.00 | 800 075.00 | | 835 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 543.00 | 768 268.00 | | 802 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 421.00 | 31 807.00 | | 33 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 476.00 | | 122 825.00 | 998 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 000.00 | 1 040 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 000.00 | 1 040 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 261.00 | | 122 825.00 | 998 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 697.00 | 105 541.00 | 42 031.00 | 716 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 697.00 | 105 541.00 | 42 031.00 | 716 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 507.00 | | 74.00 | 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507.00 | | 74.00 | 507.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 524.00 | 63 524.00 | | 63 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 65 713.00 | 65 713.00 | | 65 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 719.00 | 67 978.00 | 145 741.00 | 213 719.00 |
VI Groupe et associés | 191 340.00 | 191 340.00 | | 191 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 675.00 | 124 675.00 | | 124 675.00 |
VW T.V.A. | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 262.00 | 350 521.00 | 145 741.00 | 496 262.00 |