| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
AP Constructions | 255 754.00 | 38 885.00 | 216 869.00 | 255 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 388.00 | 127 326.00 | 39 063.00 | 166 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 666.00 | 62 309.00 | 16 357.00 | 78 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 920.00 | 231 632.00 | 311 288.00 | 542 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BN En cours de production de biens | 220 257.00 | | 220 257.00 | 220 257.00 |
BT Marchandises | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 432.00 | 1 720.00 | 95 712.00 | 97 432.00 |
BZ Autres créances | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 977 576.00 | | 977 576.00 | 977 576.00 |
CF Disponibilités | 162 734.00 | | 162 734.00 | 162 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 738.00 | 1 720.00 | 1 505 018.00 | 1 506 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 658.00 | 233 352.00 | 1 816 306.00 | 2 049 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 767.00 | 7 393.00 | | 10 767.00 |
DG Autres réserves | 264 009.00 | 229 912.00 | | 264 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 248.00 | 67 470.00 | | 136 248.00 |
DL TOTAL (I) | 711 024.00 | 604 776.00 | | 711 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 927.00 | 240 003.00 | | 263 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 677.00 | 199 688.00 | | 188 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 821.00 | 162 911.00 | | 175 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 052.00 | 100 115.00 | | 133 052.00 |
EA Autres dettes | 343 806.00 | 341 205.00 | | 343 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 282.00 | 1 043 921.00 | | 1 105 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 306.00 | 1 648 697.00 | | 1 816 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 963.00 | 834 197.00 | | 882 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 002.00 | | | 487 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 390.00 | | | 464 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 147.00 | 26 485.00 | | 205 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 035.00 | 26 485.00 | | 202 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 677.00 | 188 677.00 | | 188 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 821.00 | 175 821.00 | | 175 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 806.00 | 343 806.00 | | 343 806.00 |
UX Autres créances clients | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 927.00 | 41 608.00 | 132 554.00 | 263 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 635.00 | 123 635.00 | | 123 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 282.00 | 882 963.00 | 132 554.00 | 1 105 282.00 |