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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 121.00 | 1 579.00 | 1 700.00 |
AP Constructions | 255 754.00 | 62 387.00 | 193 367.00 | 255 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 994.00 | 145 366.00 | 32 627.00 | 177 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 906.00 | 66 683.00 | 9 223.00 | 75 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 354.00 | 274 558.00 | 275 796.00 | 550 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
BN En cours de production de biens | 184 094.00 | | 184 094.00 | 184 094.00 |
BT Marchandises | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 698.00 | 4 342.00 | 119 355.00 | 123 698.00 |
BZ Autres créances | 67 411.00 | | 67 411.00 | 67 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007 798.00 | | 1 007 798.00 | 1 007 798.00 |
CF Disponibilités | 112 412.00 | | 112 412.00 | 112 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 667.00 | 4 342.00 | 1 520 325.00 | 1 524 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 021.00 | 278 900.00 | 1 796 121.00 | 2 075 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 203.00 | 17 579.00 | | 24 203.00 |
DG Autres réserves | 479 290.00 | 353 445.00 | | 479 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 897.00 | 132 469.00 | | 50 897.00 |
DL TOTAL (I) | 854 390.00 | 803 493.00 | | 854 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 242.00 | 222 498.00 | | 180 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 834.00 | 229 478.00 | | 223 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 704.00 | 178 712.00 | | 202 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 306.00 | 70 755.00 | | 82 306.00 |
EA Autres dettes | 252 645.00 | 336 829.00 | | 252 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 731.00 | 1 038 272.00 | | 941 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 121.00 | 1 841 765.00 | | 1 796 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 156.00 | 858 177.00 | | 791 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 855.00 | | 5 615.00 | 551 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 117.00 | 550 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 317.00 | 509 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 1 700.00 | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 055.00 | | 3 915.00 | 510 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 059.00 | 26 615.00 | 7 117.00 | 255 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 121.00 | 2 800.00 | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 259.00 | 26 494.00 | 4 317.00 | 252 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 834.00 | 223 834.00 | | 223 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 704.00 | 202 704.00 | | 202 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 306.00 | 82 306.00 | | 82 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
UX Autres créances clients | 123 698.00 | 119 116.00 | 4 582.00 | 123 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 242.00 | 29 667.00 | 101 819.00 | 180 242.00 |
VI Groupe et associés | 223 834.00 | 223 834.00 | | 223 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 411.00 | 67 411.00 | | 67 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 448.00 | 186 866.00 | 4 582.00 | 191 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 731.00 | 791 156.00 | 101 819.00 | 941 731.00 |