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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 688.00 | 1 012.00 | 1 700.00 |
AP Constructions | 255 754.00 | 74 138.00 | 181 617.00 | 255 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 172.00 | 152 681.00 | 30 491.00 | 183 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 994.00 | 69 907.00 | 7 087.00 | 76 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 585.00 | | 39 585.00 | 39 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 205.00 | 297 413.00 | 259 792.00 | 557 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
BN En cours de production de biens | 164 605.00 | | 164 605.00 | 164 605.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 779.00 | 4 342.00 | 115 437.00 | 119 779.00 |
BZ Autres créances | 121 299.00 | | 121 299.00 | 121 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 668.00 | | 349 668.00 | 349 668.00 |
CF Disponibilités | 106 123.00 | | 106 123.00 | 106 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 832.00 | 4 342.00 | 891 489.00 | 895 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 036.00 | 301 756.00 | 1 151 281.00 | 1 453 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 747.00 | 24 203.00 | | 26 747.00 |
DG Autres réserves | 27 642.00 | 479 290.00 | | 27 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 265.00 | 50 897.00 | | 98 265.00 |
DL TOTAL (I) | 452 655.00 | 854 390.00 | | 452 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 704.00 | 180 242.00 | | 150 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 157.00 | 223 834.00 | | 95 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 909.00 | 202 704.00 | | 186 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 865.00 | 82 306.00 | | 90 865.00 |
EA Autres dettes | 174 990.00 | 252 645.00 | | 174 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 626.00 | 941 731.00 | | 698 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 281.00 | 1 796 121.00 | | 1 151 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 157.00 | 791 156.00 | | 578 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 354.00 | | 10 227.00 | 550 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 376.00 | 557 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 376.00 | 515 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 654.00 | | 9 642.00 | 509 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | 585.00 | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 558.00 | 26 232.00 | 3 376.00 | 274 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 567.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 436.00 | 25 665.00 | 3 376.00 | 274 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 157.00 | 95 157.00 | | 95 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 909.00 | 186 909.00 | | 186 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 865.00 | 90 865.00 | | 90 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 833.00 | 79 833.00 | | 79 833.00 |
UX Autres créances clients | 119 779.00 | 115 197.00 | 4 582.00 | 119 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 704.00 | 30 235.00 | 93 032.00 | 150 704.00 |
VI Groupe et associés | 95 157.00 | 95 157.00 | | 95 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 299.00 | 121 299.00 | | 121 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 511.00 | 243 929.00 | 4 582.00 | 248 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 626.00 | 578 157.00 | 93 032.00 | 698 626.00 |