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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 115.00 | 20 000.00 | 1 631 115.00 | 1 651 115.00 |
BZ Autres créances | 81 519.00 | | 81 519.00 | 81 519.00 |
CF Disponibilités | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 833.00 | | 81 833.00 | 81 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 948.00 | 20 000.00 | 1 712 948.00 | 1 732 948.00 |
CU Autres participations | 1 651 100.00 | 20 000.00 | 1 631 100.00 | 1 651 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 172.00 | 620 172.00 | | 620 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 017.00 | 62 017.00 | | 62 017.00 |
DG Autres réserves | 294 281.00 | 299 448.00 | | 294 281.00 |
DH Report à nouveau | 148 086.00 | 148 086.00 | | 148 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 491.00 | -5 167.00 | | 48 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 047.00 | 1 124 556.00 | | 1 173 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 696.00 | 520 084.00 | | 501 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 660.00 | 6 543.00 | | 18 660.00 |
EA Autres dettes | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 901.00 | 526 652.00 | | 539 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 948.00 | 1 651 208.00 | | 1 712 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 901.00 | 526 652.00 | | 539 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 509.00 | 5 167.00 | | 41 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 491.00 | -5 167.00 | | 48 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 115.00 | | | 1 671 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 651 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 651 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671 115.00 | | | 1 671 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VC Groupe et associés | 81 519.00 | | | 81 519.00 |
VI Groupe et associés | 501 696.00 | 501 696.00 | | 501 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 519.00 | 81 519.00 | | 81 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 901.00 | 539 901.00 | | 539 901.00 |