| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BZ Autres créances | 697 900.00 | 21 304.00 | 676 597.00 | 697 900.00 |
CF Disponibilités | 34 933.00 | | 34 933.00 | 34 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 833.00 | 21 304.00 | 711 529.00 | 732 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 725.00 | 21 304.00 | 713 421.00 | 734 725.00 |
CU Autres participations | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 172.00 | 620 172.00 | | 620 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 017.00 | 62 017.00 | | 62 017.00 |
DG Autres réserves | 92 772.00 | 92 772.00 | | 92 772.00 |
DH Report à nouveau | 312 508.00 | 658 290.00 | | 312 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 035.00 | -65 783.00 | | -611 035.00 |
DL TOTAL (I) | 476 434.00 | 1 367 469.00 | | 476 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 223.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 942.00 | 65 000.00 | | 85 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 990.00 | 34 376.00 | | 14 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 500.00 | 37 500.00 | | 91 500.00 |
EA Autres dettes | 44 507.00 | 94 522.00 | | 44 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 987.00 | 231 621.00 | | 236 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 421.00 | 1 599 090.00 | | 713 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 987.00 | 231 621.00 | | 236 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 223.00 | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 016.00 | | | 104 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -700 121.00 | | | -700 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -596 105.00 | | | -596 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596 105.00 | | | -596 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -596 105.00 | | | -596 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 929.00 | 65 783.00 | | 14 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611 035.00 | -65 783.00 | | -611 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 670.00 | | | 101 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 85 942.00 | 85 942.00 | | 85 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 900.00 | 697 900.00 | | 697 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 900.00 | 697 900.00 | | 697 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 987.00 | 236 987.00 | | 236 987.00 |