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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BZ Autres créances | 1 598 921.00 | 21 304.00 | 1 577 618.00 | 1 598 921.00 |
CF Disponibilités | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 487.00 | 21 304.00 | 1 597 183.00 | 1 618 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 394.00 | 21 304.00 | 1 599 090.00 | 1 620 394.00 |
CU Autres participations | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 172.00 | 620 172.00 | | 620 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 017.00 | 62 017.00 | | 62 017.00 |
DG Autres réserves | 92 772.00 | 92 772.00 | | 92 772.00 |
DH Report à nouveau | 658 290.00 | 129 166.00 | | 658 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 783.00 | 609 125.00 | | -65 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 469.00 | 1 513 252.00 | | 1 367 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 478.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 376.00 | 43 060.00 | | 34 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
EA Autres dettes | 94 522.00 | 94 522.00 | | 94 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 621.00 | 240 561.00 | | 231 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 090.00 | 1 753 812.00 | | 1 599 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 621.00 | 240 561.00 | | 231 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 478.00 | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 396 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 396 623.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 649 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 649 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 747 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 416 623.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 783.00 | 1 807 498.00 | | 65 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 783.00 | 609 125.00 | | -65 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 304.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 304.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 304.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 522.00 | 94 522.00 | | 94 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598 921.00 | 1 598 921.00 | | 1 598 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 921.00 | 1 598 921.00 | | 1 598 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 621.00 | 231 621.00 | | 231 621.00 |