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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 546.00 | 113 759.00 | 54 787.00 | 168 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 256.00 | 63 657.00 | 25 599.00 | 89 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 802.00 | 177 416.00 | 120 386.00 | 297 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
BT Marchandises | 74 590.00 | | 74 590.00 | 74 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 555.00 | | 32 555.00 | 32 555.00 |
BZ Autres créances | 157 578.00 | | 157 578.00 | 157 578.00 |
CF Disponibilités | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 302 674.00 | | 302 674.00 | 302 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 476.00 | 177 416.00 | 423 060.00 | 600 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 493.00 | 248 990.00 | | 216 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 852.00 | 57 504.00 | | 59 852.00 |
DL TOTAL (I) | 298 345.00 | 328 493.00 | | 298 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 314.00 | 56 544.00 | | 28 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 833.00 | 15 146.00 | | 5 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 664.00 | 36 139.00 | | 37 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 904.00 | 63 512.00 | | 48 904.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 666.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 715.00 | 172 008.00 | | 124 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 060.00 | 500 501.00 | | 423 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 715.00 | 172 008.00 | | 124 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 978.00 | | 18 008.00 | 288 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 183.00 | 297 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 183.00 | 257 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 978.00 | | 18 008.00 | 248 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 811.00 | 33 788.00 | 9 183.00 | 152 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 811.00 | 33 788.00 | 9 183.00 | 152 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 544.00 | 544.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 544.00 | 544.00 | |
6T Sur comptes clients | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 101.00 | 544.00 | 14 645.00 | 14 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 797.00 | 46 797.00 | | 46 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
UX Autres créances clients | 68 075.00 | | | 68 075.00 |
VB T. V. A. | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 057.00 | 24 400.00 | 3 657.00 | 28 057.00 |
VI Groupe et associés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 934.00 | | | 156 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 787.00 | 234 787.00 | | 234 787.00 |
VW T.V.A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 368.00 | 165 711.00 | 3 657.00 | 169 368.00 |