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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 720.00 | 61 690.00 | 25 030.00 | 86 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 329.00 | 168 187.00 | 24 142.00 | 192 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 369.00 | 104 115.00 | 25 254.00 | 129 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 870.00 | 333 993.00 | 114 877.00 | 448 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
BT Marchandises | 263 287.00 | | 263 287.00 | 263 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 110.00 | 10 401.00 | 119 709.00 | 130 110.00 |
BZ Autres créances | 299 191.00 | | 299 191.00 | 299 191.00 |
CF Disponibilités | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 883.00 | 10 401.00 | 742 482.00 | 752 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 753.00 | 344 394.00 | 857 359.00 | 1 201 753.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 563.00 | | | 363 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 267.00 | | | 120 267.00 |
DL TOTAL (I) | 505 830.00 | | | 505 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 912.00 | | | 122 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 427.00 | | | 104 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 557.00 | | | 72 557.00 |
EA Autres dettes | 51 633.00 | | | 51 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 529.00 | | | 351 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 359.00 | | | 857 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 605.00 | | | 342 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 921.00 | | 139 921.00 | 139 921.00 |
FD Production vendue biens | 553 012.00 | | 553 012.00 | 553 012.00 |
FG Production vendue services | 316 777.00 | | 316 777.00 | 316 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 710.00 | | 1 009 710.00 | 1 009 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 401.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 258.00 | | | 1 119 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 990.00 | | | 998 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 267.00 | | | 120 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 857.00 | | 1 012.00 | 447 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 720.00 | | | 126 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 685.00 | | 1 012.00 | 320 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |