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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 720.00 | 86 720.00 | | 86 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 825.00 | 178 152.00 | 21 672.00 | 199 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 269.00 | 113 367.00 | 53 902.00 | 167 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 266.00 | 378 240.00 | 116 026.00 | 494 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 068.00 | | 40 068.00 | 40 068.00 |
BT Marchandises | 113 141.00 | | 113 141.00 | 113 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 410.00 | 45 503.00 | 258 907.00 | 304 410.00 |
BZ Autres créances | 221 750.00 | | 221 750.00 | 221 750.00 |
CF Disponibilités | 53 141.00 | | 53 141.00 | 53 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 512.00 | 45 503.00 | 687 009.00 | 732 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 779.00 | 423 743.00 | 803 035.00 | 1 226 779.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 383 829.00 | | | 383 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 381.00 | | | 74 381.00 |
DL TOTAL (I) | 480 211.00 | | | 480 211.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 083.00 | | | 96 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 641.00 | | | 51 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 098.00 | | | 118 098.00 |
EA Autres dettes | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 323.00 | | | 305 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 035.00 | | | 803 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 286.00 | | | 236 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 471.00 | | 190 471.00 | 190 471.00 |
FD Production vendue biens | 1 075 729.00 | | 1 075 729.00 | 1 075 729.00 |
FG Production vendue services | 439 390.00 | | 439 390.00 | 439 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 591.00 | | 1 705 591.00 | 1 705 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 320.00 | | | 1 723 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 938.00 | | | 1 648 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 381.00 | | | 74 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 870.00 | | 45 396.00 | 448 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 720.00 | | | 126 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 698.00 | | 45 396.00 | 321 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 992.00 | 44 247.00 | | 333 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 690.00 | 25 029.00 | | 61 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 302.00 | 19 217.00 | | 272 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 401.00 | 35 102.00 | | 10 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 401.00 | 35 102.00 | | 10 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 401.00 | 52 602.00 | | 10 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 641.00 | 51 641.00 | | 51 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 601.00 | 42 601.00 | | 42 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
UX Autres créances clients | 251 887.00 | 251 887.00 | | 251 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 523.00 | 52 523.00 | | 52 523.00 |
VB T. V. A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 083.00 | 27 045.00 | 69 037.00 | 96 083.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 849.00 | 206 849.00 | | 206 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 580.00 | 526 161.00 | 419.00 | 526 580.00 |
VW T.V.A. | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 323.00 | 236 286.00 | 69 037.00 | 305 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 927.00 | | | 66 927.00 |
ST Autres comptes | 143 441.00 | | | 143 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 422.00 | | | 50 422.00 |
YT Sous‐traitance | 80 614.00 | | | 80 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 402.00 | | | 339 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 335.00 | | | 175 335.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 405.00 | | | 341 405.00 |