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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 226.00 | 95.00 | 4 131.00 | 4 226.00 |
AP Constructions | 220 820.00 | 174 063.00 | 46 757.00 | 220 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 954.00 | 6 782.00 | 7 172.00 | 13 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415 301.00 | 136 059.00 | 1 279 242.00 | 1 415 301.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 683.00 | 332 680.00 | 1 354 002.00 | 1 686 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 479.00 | 28 324.00 | 1 538 155.00 | 1 566 479.00 |
BZ Autres créances | 1 263 912.00 | | 1 263 912.00 | 1 263 912.00 |
CF Disponibilités | 1 270 677.00 | | 1 270 677.00 | 1 270 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 648.00 | | 190 648.00 | 190 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 291 715.00 | 28 324.00 | 4 263 392.00 | 4 291 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 978 398.00 | 361 004.00 | 5 617 394.00 | 5 978 398.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 947.00 | 244 947.00 | | 244 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 876 595.00 | 446 129.00 | | 876 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 229.00 | 430 467.00 | | -331 229.00 |
DL TOTAL (I) | 812 313.00 | 1 143 542.00 | | 812 313.00 |
DP Provisions pour risques | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 975.00 | 390 194.00 | | 334 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 809.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 763.00 | 2 706 607.00 | | 1 377 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 768.00 | 751 579.00 | | 1 101 768.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 4 597.00 | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 860 775.00 | 1 620 941.00 | | 1 860 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 725 281.00 | 5 569 728.00 | | 4 725 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 617 394.00 | 6 713 270.00 | | 5 617 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 160 117.00 | 8 403 162.00 | 14 563 279.00 | 6 160 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 160 117.00 | 8 403 162.00 | 14 563 279.00 | 6 160 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 947 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 029 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 324.00 | |
GE Autres charges | | | 54 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 160 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 465.00 | 26 552.00 | | 11 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 741.00 | 6 905.00 | | 75 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 692.00 | 101 232.00 | | 33 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 233.00 | 108 137.00 | | 189 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 768.00 | -81 585.00 | | -177 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 020.00 | 234 507.00 | | -126 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 039 886.00 | 17 567 096.00 | | 15 039 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 371 114.00 | 17 136 629.00 | | 15 371 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 229.00 | 430 467.00 | | -331 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 897.00 | | | 1 175 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 115.00 | | | 1 133 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 574.00 | 101 612.00 | 2 507.00 | 233 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 966.00 | 98 444.00 | 2 507.00 | 220 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 082.00 | 28 324.00 | 11 082.00 | 11 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 082.00 | 28 324.00 | 11 082.00 | 11 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 082.00 | 108 124.00 | 11 082.00 | 11 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 763.00 | 1 377 763.00 | | 1 377 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 860 775.00 | 1 860 775.00 | | 1 860 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 239.00 | 3 021 039.00 | 16 200.00 | 3 037 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 725 281.00 | 4 452 935.00 | 250 513.00 | 4 725 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |