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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 032.00 | 22 338.00 | 695.00 | 23 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 226.00 | 2 630.00 | 1 596.00 | 4 226.00 |
AP Constructions | 225 848.00 | 207 412.00 | 18 436.00 | 225 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 664.00 | 455 620.00 | 1 071 044.00 | 1 526 664.00 |
AX Avances et acomptes | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 391.00 | | 64 391.00 | 64 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 921.00 | 701 953.00 | 1 160 968.00 | 1 862 921.00 |
BT Marchandises | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 226.00 | | 106 226.00 | 106 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 032 858.00 | 139 388.00 | 2 893 470.00 | 3 032 858.00 |
BZ Autres créances | 1 644 640.00 | | 1 644 640.00 | 1 644 640.00 |
CF Disponibilités | 1 559 793.00 | | 1 559 793.00 | 1 559 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321 361.00 | | 1 321 361.00 | 1 321 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 683 492.00 | 139 388.00 | 7 544 104.00 | 7 683 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 546 414.00 | 841 341.00 | 8 705 072.00 | 9 546 414.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 359 049.00 | 84 541.00 | | 359 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 864.00 | 274 508.00 | | 598 864.00 |
DL TOTAL (I) | 979 913.00 | 381 049.00 | | 979 913.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 435.00 | 221 119.00 | | 162 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 875.00 | 1 682 112.00 | | 10 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 477.00 | | | 100 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 698 389.00 | 2 501 220.00 | | 3 698 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 175.00 | 1 038 093.00 | | 934 175.00 |
EA Autres dettes | 83 003.00 | 48 321.00 | | 83 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 836 282.00 | 1 783 527.00 | | 2 836 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 725 159.00 | 7 274 391.00 | | 7 725 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 705 072.00 | 7 712 439.00 | | 8 705 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 006 934.00 | 16 853 710.00 | 32 860 644.00 | 16 006 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 006 934.00 | 16 853 710.00 | 32 860 644.00 | 16 006 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 724 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 859 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 714 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 199.00 | |
GE Autres charges | | | 131 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 680 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 329.00 | 5 676.00 | | 2 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 329.00 | 5 676.00 | | 2 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 183.00 | 231 989.00 | | 157 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 599.00 | 63 444.00 | | 20 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 782.00 | 295 433.00 | | 177 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 453.00 | -289 757.00 | | -175 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 883.00 | 148 692.00 | | 270 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 755 982.00 | 30 197 087.00 | | 33 755 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 157 118.00 | 29 922 579.00 | | 33 157 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 864.00 | 274 508.00 | | 598 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 202.00 | 126 864.00 | 14 113.00 | 589 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 155.00 | 4 813.00 | | 20 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 047.00 | 122 051.00 | 14 113.00 | 569 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 119.00 | | |
6T Sur comptes clients | 139 388.00 | 30 206.00 | | 139 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 388.00 | 38 325.00 | | 139 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 698 389.00 | 3 698 389.00 | | 3 698 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934 175.00 | 934 175.00 | | 934 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 003.00 | 83 003.00 | | 83 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 836 282.00 | 2 836 282.00 | | 2 836 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 391.00 | | 64 391.00 | 64 391.00 |
UX Autres créances clients | 68 875.00 | | 68 875.00 | 68 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 435.00 | 59 886.00 | 102 549.00 | 162 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 998 859.00 | 5 998 859.00 | | 5 998 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 063 250.00 | 5 998 859.00 | 64 391.00 | 6 063 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 725 159.00 | 7 622 610.00 | 102 549.00 | 7 725 159.00 |