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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 032.00 | 18 370.00 | 4 662.00 | 23 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 226.00 | 1 785.00 | 2 441.00 | 4 226.00 |
AP Constructions | 220 820.00 | 205 650.00 | 15 170.00 | 220 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 954.00 | 12 364.00 | 1 590.00 | 13 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 511.00 | 351 033.00 | 1 129 478.00 | 1 480 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 812.00 | | 38 812.00 | 38 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 856.00 | 589 202.00 | 1 192 653.00 | 1 781 856.00 |
BT Marchandises | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 939.00 | | 114 939.00 | 114 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 787 289.00 | 131 189.00 | 2 656 100.00 | 2 787 289.00 |
BZ Autres créances | 1 645 249.00 | | 1 645 249.00 | 1 645 249.00 |
CF Disponibilités | 1 595 227.00 | | 1 595 227.00 | 1 595 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489 656.00 | | 489 656.00 | 489 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 650 975.00 | 131 189.00 | 6 519 786.00 | 6 650 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 432 831.00 | 720 391.00 | 7 712 439.00 | 8 432 831.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 244 947.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 541.00 | 545 367.00 | | 84 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 508.00 | 681 230.00 | | 274 508.00 |
DL TOTAL (I) | 381 049.00 | 1 493 543.00 | | 381 049.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 119.00 | 278 624.00 | | 221 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682 112.00 | | | 1 682 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501 220.00 | 4 084 077.00 | | 2 501 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 093.00 | 1 234 282.00 | | 1 038 093.00 |
EA Autres dettes | 48 321.00 | 12.00 | | 48 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 783 527.00 | 1 262 177.00 | | 1 783 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 274 391.00 | 6 859 173.00 | | 7 274 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 712 439.00 | 8 409 716.00 | | 7 712 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 506 185.00 | 9 093 897.00 | 27 600 082.00 | 18 506 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 506 185.00 | 9 093 897.00 | 27 600 082.00 | 18 506 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 388 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 146 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 454 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 809 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 189.00 | |
GE Autres charges | | | 37 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 421 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 676.00 | 4 092.00 | | 5 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 589.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 676.00 | 51 481.00 | | 5 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 989.00 | 12 937.00 | | 231 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 444.00 | 7 591.00 | | 63 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 433.00 | 48 722.00 | | 295 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 757.00 | 2 759.00 | | -289 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 692.00 | 314 017.00 | | 148 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 197 087.00 | 24 634 349.00 | | 30 197 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 922 579.00 | 23 953 118.00 | | 29 922 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 508.00 | 681 230.00 | | 274 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 131 189.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 131 189.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 57 000.00 | 131 189.00 | | 57 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 682 112.00 | 1 682 112.00 | | 1 682 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 501 220.00 | 2 501 220.00 | | 2 501 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 321.00 | 48 321.00 | | 48 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 783 527.00 | 1 783 527.00 | | 1 783 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 119.00 | 58 684.00 | 162 435.00 | 221 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038 092.00 | 1 038 092.00 | | 1 038 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 094 560.00 | 5 055 748.00 | 38 812.00 | 5 094 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 274 391.00 | 7 111 956.00 | 162 435.00 | 7 274 391.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |