| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313.00 | 1 093.00 | 220.00 | 1 313.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 404.00 | 9 503.00 | 2 901.00 | 12 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 004.00 | 32 202.00 | 48 802.00 | 81 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 126.00 | 42 798.00 | 62 328.00 | 105 126.00 |
BT Marchandises | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 470.00 | 18 446.00 | 303 025.00 | 321 470.00 |
BZ Autres créances | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
CF Disponibilités | 200 527.00 | | 200 527.00 | 200 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 572 244.00 | 18 446.00 | 553 798.00 | 572 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 370.00 | 61 244.00 | 616 127.00 | 677 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 252 095.00 | 252 095.00 | | 252 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 790.00 | 78 372.00 | | 52 790.00 |
DL TOTAL (I) | 388 013.00 | 413 595.00 | | 388 013.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 970.00 | 9 329.00 | | 39 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 755.00 | 52 929.00 | | 74 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 441.00 | 59 538.00 | | 83 441.00 |
EA Autres dettes | 2 948.00 | 1 065.00 | | 2 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 114.00 | 122 861.00 | | 201 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 127.00 | 563 456.00 | | 616 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 071.00 | 118 809.00 | | 175 071.00 |