| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 902.00 | 13 961.00 | 1 941.00 | 15 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 987.00 | 76 911.00 | 40 076.00 | 116 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 200.00 | 92 610.00 | 53 590.00 | 146 200.00 |
BT Marchandises | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 615.00 | 89 620.00 | 194 995.00 | 284 615.00 |
BZ Autres créances | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
CF Disponibilités | 589 238.00 | | 589 238.00 | 589 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 356.00 | 89 620.00 | 819 736.00 | 909 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 556.00 | 182 230.00 | 873 326.00 | 1 055 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 255 920.00 | | | 255 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 666.00 | | | 212 666.00 |
DL TOTAL (I) | 551 714.00 | | | 551 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 040.00 | | | 82 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 050.00 | | | 123 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 136.00 | | | 84 136.00 |
EA Autres dettes | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 611.00 | | | 321 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 326.00 | | | 873 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 363.00 | | | 308 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427 417.00 | | 1 427 417.00 | 1 427 417.00 |
FG Production vendue services | 453 028.00 | | 453 026.00 | 453 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 446.00 | | 1 880 446.00 | 1 880 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 567.00 | | | 71 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 879.00 | | | 1 893 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 213.00 | | | 1 681 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 666.00 | | | 212 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 885.00 | | 4 289.00 | 144 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 973.00 | 146 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 973.00 | 132 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 738.00 | | 4 126.00 | 131 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 410.00 | | 163.00 | 11 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 795.00 | 18 788.00 | 2 973.00 | 76 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 058.00 | 18 788.00 | 2 973.00 | 75 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 051.00 | 123 051.00 | | 123 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 137.00 | 84 137.00 | | 84 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 529.00 | 84 529.00 | | 84 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 284 616.00 | 284 616.00 | | 284 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 896.00 | 16 647.00 | 13 249.00 | 29 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 338.00 | 295 918.00 | 420.00 | 296 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 612.00 | 308 363.00 | 13 249.00 | 321 612.00 |