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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 234.00 | 25 609.00 | 5 625.00 | 31 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 75 572.00 | 64 884.00 | 10 687.00 | 75 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 557.00 | 309 926.00 | 67 631.00 | 377 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 804.00 | 26 416.00 | 4 388.00 | 30 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 857.00 | 426 837.00 | 97 020.00 | 523 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
BN En cours de production de biens | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 688.00 | | 410 688.00 | 410 688.00 |
BZ Autres créances | 56 449.00 | | 56 449.00 | 56 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 108 249.00 | | 108 249.00 | 108 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 797.00 | | 630 797.00 | 630 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 655.00 | 426 837.00 | 727 818.00 | 1 154 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 161 421.00 | | | 161 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
DK Provisions réglementées | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
DL TOTAL (I) | 295 091.00 | | | 295 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | | | 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 161.00 | | | 176 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 983.00 | | | 91 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 850.00 | | | 161 850.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 726.00 | | | 432 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 818.00 | | | 727 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 187.00 | | | 324 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 637.00 | | 495 051.00 | 526 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485 000.00 | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 831.00 | 523 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 32 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 331.00 | 491 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 734.00 | | 6 000.00 | 27 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 713.00 | | 4 051.00 | 498 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | 485 000.00 | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 619.00 | 28 048.00 | 12 831.00 | 411 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 734.00 | 374.00 | 1 500.00 | 26 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 885.00 | 27 673.00 | 11 331.00 | 384 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 561.00 | 42 022.00 | 108 539.00 | 150 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 983.00 | 91 983.00 | | 91 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 217.00 | 68 217.00 | | 68 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 957.00 | 67 957.00 | | 67 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 410 688.00 | | | 410 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | | | 653.00 |
VB T. V. A. | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
VP Divers | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 815.00 | 474 626.00 | 188.00 | 474 815.00 |
VW T.V.A. | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 726.00 | 324 187.00 | 108 539.00 | 432 726.00 |