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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 980.00 | 5 179.00 | 4 800.00 | 9 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 75 572.00 | 67 944.00 | 7 627.00 | 75 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 691.00 | 333 322.00 | 71 368.00 | 404 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 358.00 | 26 895.00 | 18 462.00 | 45 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 290.00 | 433 342.00 | 110 947.00 | 544 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
BN En cours de production de biens | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 986.00 | | 453 986.00 | 453 986.00 |
BZ Autres créances | 42 974.00 | | 42 974.00 | 42 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 186 494.00 | | 186 494.00 | 186 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 656.00 | | 743 656.00 | 743 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 946.00 | 433 342.00 | 854 603.00 | 1 287 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 193 695.00 | | | 193 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 123.00 | | | 153 123.00 |
DK Provisions réglementées | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
DL TOTAL (I) | 438 214.00 | | | 438 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 248.00 | | | 159 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 870.00 | | | 86 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 645.00 | | | 160 645.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 389.00 | | | 416 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 603.00 | | | 854 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 850.00 | | | 307 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 857.00 | | 46 830.00 | 523 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 397.00 | 544 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 779.00 | 10 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 618.00 | 533 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 234.00 | | 524.00 | 32 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 434.00 | | 46 305.00 | 491 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 837.00 | 32 902.00 | 26 397.00 | 426 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 609.00 | 1 349.00 | 21 779.00 | 25 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 227.00 | 31 553.00 | 4 618.00 | 401 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 380.00 | 24 840.00 | 35 545.00 | 133 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 870.00 | 86 870.00 | | 86 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 553.00 | 73 553.00 | | 73 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 252.00 | 70 252.00 | | 70 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 453 986.00 | | | 453 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | | | 643.00 |
VB T. V. A. | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VI Groupe et associés | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 151.00 | | | 68 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
VP Divers | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 020.00 | 508 831.00 | 188.00 | 509 020.00 |
VW T.V.A. | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 389.00 | 307 850.00 | 35 545.00 | 416 389.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |