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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 989.00 | 2 747.00 | 8 242.00 | 10 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 989.00 | 2 747.00 | 182 242.00 | 184 989.00 |
BZ Autres créances | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CF Disponibilités | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 236.00 | | 38 236.00 | 38 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 225.00 | 2 747.00 | 220 478.00 | 223 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 382.00 | 63 597.00 | | 76 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 712.00 | 12 786.00 | | 10 712.00 |
DL TOTAL (I) | 98 094.00 | 87 382.00 | | 98 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 48 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 6 000.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | 607.00 | | 7 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 242.00 | 4 202.00 | | 7 242.00 |
EA Autres dettes | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 383.00 | 58 809.00 | | 122 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 478.00 | 146 192.00 | | 220 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 417.00 | 10 809.00 | | 35 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 531.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 767.00 | | | 75 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 767.00 | | | 75 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 60.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 424.00 | | | 60 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 665.00 | 60.00 | | 60 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 102.00 | -60.00 | | 15 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | 2 267.00 | | 2 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 459.00 | 38 980.00 | | 106 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 747.00 | 26 194.00 | | 95 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 712.00 | 12 786.00 | | 10 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 327.00 | | 146 589.00 | 97 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 927.00 | 184 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 927.00 | 10 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 327.00 | | 12 589.00 | 57 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 134 000.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 382.00 | 3 531.00 | 57 166.00 | 56 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 382.00 | 3 531.00 | 57 166.00 | 56 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 13 034.00 | 56 224.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VW T.V.A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 383.00 | 35 417.00 | 56 224.00 | 122 383.00 |