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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 004.00 | | 204 004.00 | 204 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 377.00 | | 33 377.00 | 33 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 380.00 | | 237 380.00 | 237 380.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 202 004.00 | | 202 004.00 | 202 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 454.00 | 69 213.00 | | 61 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 724.00 | -4 759.00 | | -5 724.00 |
DL TOTAL (I) | 66 730.00 | 75 454.00 | | 66 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 490.00 | 52 831.00 | | 38 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 306.00 | 60 423.00 | | 104 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 970.00 | | 1 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682.00 | | | 682.00 |
EA Autres dettes | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 651.00 | 114 223.00 | | 170 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 380.00 | 189 677.00 | | 237 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 724.00 | 4 759.00 | | 5 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 724.00 | -4 759.00 | | -5 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 008.00 | 27 996.00 | | 176 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 204 004.00 | | | 204 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 004.00 | | | 204 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 008.00 | 27 996.00 | | 176 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 490.00 | 14 498.00 | 23 992.00 | 38 490.00 |
VI Groupe et associés | 104 306.00 | | 104 306.00 | 104 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 651.00 | 42 353.00 | 128 298.00 | 170 651.00 |