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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 008.00 | | 176 008.00 | 176 008.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 866.00 | | 189 866.00 | 189 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 174 008.00 | | 174 008.00 | 174 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 094.00 | 76 382.00 | | 87 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 342.00 | 10 712.00 | | -1 342.00 |
DL TOTAL (I) | 96 753.00 | 98 094.00 | | 96 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 339.00 | 100 000.00 | | 87 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 228.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091.00 | 7 140.00 | | 1 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 242.00 | | |
EA Autres dettes | 4 570.00 | 7 773.00 | | 4 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 114.00 | 122 383.00 | | 93 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 866.00 | 220 478.00 | | 189 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 734.00 | 35 417.00 | | 19 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 75 767.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 75 767.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 784.00 | 60 424.00 | | 7 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 784.00 | 60 665.00 | | 7 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 216.00 | 15 102.00 | | 6 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 016.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 603.00 | 106 459.00 | | 14 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 945.00 | 95 747.00 | | 15 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 342.00 | 10 712.00 | | -1 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 989.00 | | 2 008.00 | 184 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 989.00 | 176 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 989.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 000.00 | | 2 008.00 | 174 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 747.00 | 458.00 | 3 205.00 | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747.00 | 458.00 | 3 205.00 | 2 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 339.00 | 13 959.00 | 57 396.00 | 87 339.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 114.00 | 19 734.00 | 57 396.00 | 93 114.00 |