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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
AH Fonds commercial | 246 069.00 | | 246 069.00 | 246 069.00 |
AP Constructions | 38 362.00 | 18 224.00 | 20 138.00 | 38 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 921.00 | 268 395.00 | 25 527.00 | 293 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 591.00 | 301 162.00 | 292 429.00 | 593 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 573.00 | 1 435.00 | 194 138.00 | 195 573.00 |
BZ Autres créances | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
CF Disponibilités | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 929.00 | 1 435.00 | 235 494.00 | 236 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 520.00 | 302 597.00 | 527 923.00 | 830 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 695.00 | | | 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 218 888.00 | 176 565.00 | | 218 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 010.00 | 42 323.00 | | 30 010.00 |
DL TOTAL (I) | 268 698.00 | 238 688.00 | | 268 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 611.00 | 31 480.00 | | 41 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 651.00 | 139 631.00 | | 89 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 092.00 | 41 467.00 | | 41 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 329.00 | 70 512.00 | | 84 329.00 |
EA Autres dettes | 2 541.00 | 3 783.00 | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 225.00 | 286 873.00 | | 259 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 923.00 | 525 561.00 | | 527 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 653.00 | 26 836.00 | | 34 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 294.00 | | 19 313.00 | 576 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 016.00 | 593 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 016.00 | 343 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 913.00 | | | 248 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 736.00 | | 19 263.00 | 326 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | 50.00 | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 072.00 | 11 696.00 | 1 605.00 | 291 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 228.00 | 11 696.00 | 1 605.00 | 288 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 950.00 | 58 950.00 | | 58 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 193 852.00 | | | 193 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 637.00 | 44 147.00 | 21 490.00 | 65 637.00 |
VI Groupe et associés | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 558.00 | | | 47 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
VP Divers | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 176.00 | 231 176.00 | | 231 176.00 |
VW T.V.A. | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 175.00 | 296 685.00 | 21 490.00 | 318 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 597.00 | 7 988.00 | | 11 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 726.00 | 7 140.00 | | 7 726.00 |
ST Autres comptes | 373 748.00 | 343 585.00 | | 373 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 242.00 | 34 744.00 | | 37 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 172 946.00 | 250 663.00 | | 172 946.00 |
YT Sous‐traitance | 30 640.00 | 12 222.00 | | 30 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 816.00 | 1 802.00 | | 1 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 413.00 | 9 790.00 | | 13 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 480.00 | 169 718.00 | | 182 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 023.00 | 61 061.00 | | 70 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 357.00 | 397 690.00 | | 449 357.00 |