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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
AH Fonds commercial | 246 069.00 | | 246 069.00 | 246 069.00 |
AP Constructions | 38 362.00 | 19 806.00 | 18 555.00 | 38 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 472.00 | 241 019.00 | 24 453.00 | 265 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 141.00 | 275 369.00 | 289 772.00 | 565 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 742.00 | | 170 742.00 | 170 742.00 |
BZ Autres créances | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 238.00 | | 222 238.00 | 222 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 379.00 | 275 369.00 | 512 010.00 | 787 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 695.00 | | | 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 248 898.00 | 218 888.00 | | 248 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 801.00 | 30 010.00 | | 17 801.00 |
DL TOTAL (I) | 286 499.00 | 268 698.00 | | 286 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 285.00 | 41 611.00 | | 31 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 777.00 | 89 651.00 | | 40 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 846.00 | 41 092.00 | | 70 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 969.00 | 84 329.00 | | 81 969.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | 2 541.00 | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 511.00 | 259 225.00 | | 225 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 010.00 | 527 923.00 | | 512 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 649.00 | 259 225.00 | | 223 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 195.00 | 34 653.00 | | 26 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 591.00 | | 6 682.00 | 593 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 132.00 | 565 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 132.00 | 315 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 913.00 | | | 248 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 983.00 | | 6 682.00 | 343 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 162.00 | 9 339.00 | 35 132.00 | 301 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 318.00 | 9 339.00 | 35 132.00 | 298 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 846.00 | 70 846.00 | | 70 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 170 742.00 | | | 170 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VB T. V. A. | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 300.00 | 2 438.00 | 1 862.00 | 4 300.00 |
VI Groupe et associés | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
VP Divers | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 557.00 | 217 557.00 | | 217 557.00 |
VW T.V.A. | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 511.00 | 223 649.00 | 1 862.00 | 225 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 400.00 | 11 597.00 | | 22 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 258.00 | 7 726.00 | | 7 258.00 |
ST Autres comptes | 362 043.00 | 373 811.00 | | 362 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 082.00 | 37 242.00 | | 42 082.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 251.00 | 172 946.00 | | 114 251.00 |
YT Sous‐traitance | 43 020.00 | 30 640.00 | | 43 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 045.00 | 1 816.00 | | 2 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 445.00 | 13 413.00 | | 24 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 111.00 | 182 480.00 | | 134 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 462.00 | 70 023.00 | | 75 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 803.00 | 449 419.00 | | 468 803.00 |