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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
AH Fonds commercial | 246 069.00 | | 246 069.00 | 246 069.00 |
AP Constructions | 38 362.00 | 21 389.00 | 16 973.00 | 38 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 385.00 | 214 670.00 | 19 715.00 | 234 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 409.00 | 250 603.00 | 282 806.00 | 533 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 357.00 | 2 724.00 | 137 632.00 | 140 357.00 |
BZ Autres créances | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
CF Disponibilités | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 589.00 | 2 724.00 | 174 865.00 | 177 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 999.00 | 253 327.00 | 457 671.00 | 710 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 266 699.00 | 248 898.00 | | 266 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 317.00 | 17 801.00 | | -39 317.00 |
DL TOTAL (I) | 247 182.00 | 286 499.00 | | 247 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 120.00 | 31 285.00 | | 53 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 196.00 | 40 777.00 | | 25 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 912.00 | | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 366.00 | 70 846.00 | | 46 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 247.00 | 81 969.00 | | 84 247.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 634.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 490.00 | 225 511.00 | | 210 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 671.00 | 512 010.00 | | 457 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 222.00 | 223 649.00 | | 205 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 253.00 | 26 195.00 | | 43 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 141.00 | | 6 498.00 | 565 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 645.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 230.00 | 533 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 585.00 | 284 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 913.00 | | | 248 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 533.00 | | 6 498.00 | 315 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 369.00 | 9 956.00 | 34 722.00 | 275 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 525.00 | 9 956.00 | 34 722.00 | 272 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 724.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 724.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 724.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 133 819.00 | 133 819.00 | | 133 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 094.00 | 3 826.00 | 5 268.00 | 9 094.00 |
VI Groupe et associés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VP Divers | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 893.00 | 171 893.00 | | 171 893.00 |
VW T.V.A. | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 490.00 | 205 222.00 | 5 268.00 | 210 490.00 |