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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 170.00 | 6 808.00 | 1 362.00 | 8 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 871.00 | 8 428.00 | 16 443.00 | 24 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
BZ Autres créances | 55 836.00 | | 55 836.00 | 55 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
CF Disponibilités | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 105.00 | | 136 105.00 | 136 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 976.00 | 8 428.00 | 152 548.00 | 160 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 66 942.00 | 55 556.00 | | 66 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 389.00 | 11 386.00 | | 12 389.00 |
DL TOTAL (I) | 87 857.00 | 75 467.00 | | 87 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 703.00 | 16 800.00 | | 7 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 702.00 | 25 093.00 | | 15 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 256.00 | 52 235.00 | | 41 256.00 |
EA Autres dettes | | 1 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 691.00 | 95 869.00 | | 64 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 548.00 | 171 336.00 | | 152 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 691.00 | 95 869.00 | | 64 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 404.00 | | 306 404.00 | 306 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 404.00 | | 306 404.00 | 306 404.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 453.00 | 60.00 | | 1 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 2 451.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 2 451.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -2 171.00 | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 1 805.00 | | 1 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 997.00 | 342 668.00 | | 313 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 608.00 | 331 282.00 | | 301 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 389.00 | 11 386.00 | | 12 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 581.00 | 11 943.00 | | 6 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 510.00 | 24 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 510.00 | 9 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 121.00 | 817.00 | 12 510.00 | 20 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 121.00 | 817.00 | 12 510.00 | 20 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
UX Autres créances clients | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 765.00 | | | 765.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318.00 | | | 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 536.00 | 86 455.00 | 15 081.00 | 101 536.00 |
VW T.V.A. | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 691.00 | 64 691.00 | | 64 691.00 |