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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 420.00 | 2 880.00 | 18 540.00 | 21 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 671.00 | 11 050.00 | 33 621.00 | 44 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
BZ Autres créances | 38 609.00 | | 38 609.00 | 38 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
CF Disponibilités | 39 154.00 | | 39 154.00 | 39 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 552.00 | | 139 552.00 | 139 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 223.00 | 11 050.00 | 173 173.00 | 184 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 79 332.00 | 66 942.00 | | 79 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 204.00 | 12 389.00 | | 5 204.00 |
DL TOTAL (I) | 93 061.00 | 87 857.00 | | 93 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 800.00 | 7 703.00 | | 9 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 250.00 | 15 702.00 | | 12 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 798.00 | 41 256.00 | | 57 798.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 112.00 | 64 691.00 | | 80 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 173.00 | 152 548.00 | | 173 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 112.00 | 64 691.00 | | 80 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 871.00 | | 19 800.00 | 24 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 790.00 | | 19 800.00 | 9 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 428.00 | 2 622.00 | | 8 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 428.00 | 2 622.00 | | 8 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
UX Autres créances clients | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 765.00 | | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 477.00 | 77 396.00 | 15 081.00 | 92 477.00 |
VW T.V.A. | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 112.00 | 80 112.00 | | 80 112.00 |