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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 220.00 | 6 974.00 | 17 246.00 | 24 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 071.00 | 15 144.00 | 32 927.00 | 48 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 383.00 | | 69 383.00 | 69 383.00 |
BZ Autres créances | 50 498.00 | | 50 498.00 | 50 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
CF Disponibilités | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 314.00 | | 148 314.00 | 148 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 385.00 | 15 144.00 | 181 241.00 | 196 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 84 536.00 | 79 332.00 | | 84 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279.00 | 5 204.00 | | 279.00 |
DL TOTAL (I) | 93 340.00 | 93 061.00 | | 93 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 252.00 | 9 800.00 | | 8 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 743.00 | 12 250.00 | | 33 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 592.00 | 57 798.00 | | 45 592.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 234.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 901.00 | 80 112.00 | | 87 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 241.00 | 173 173.00 | | 181 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 901.00 | 80 112.00 | | 87 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 671.00 | | 3 400.00 | 44 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 590.00 | | 3 400.00 | 29 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 050.00 | 4 094.00 | | 11 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 050.00 | 4 094.00 | | 11 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
UX Autres créances clients | 68 618.00 | 68 618.00 | | 68 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 962.00 | 134 962.00 | | 134 962.00 |
VW T.V.A. | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 901.00 | 87 901.00 | | 87 901.00 |