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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 810 364.00 | | 1 810 364.00 | 1 810 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 614.00 | 69 141.00 | 10 474.00 | 79 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 231.00 | 69 141.00 | 1 842 091.00 | 1 911 231.00 |
BT Marchandises | 133 036.00 | | 133 036.00 | 133 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 040.00 | | 62 040.00 | 62 040.00 |
BZ Autres créances | 102 429.00 | | 102 429.00 | 102 429.00 |
CF Disponibilités | 36 694.00 | | 36 694.00 | 36 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 865.00 | | 349 865.00 | 349 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 096.00 | 69 141.00 | 2 191 955.00 | 2 261 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
CU Autres participations | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 444.00 | | | 221 444.00 |
DH Report à nouveau | | 102 009.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 836.00 | 119 435.00 | | 100 836.00 |
DL TOTAL (I) | 333 280.00 | 232 444.00 | | 333 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 295.00 | 1 078 834.00 | | 992 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 131.00 | 590 367.00 | | 556 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 110.00 | 214 205.00 | | 236 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 970.00 | 72 471.00 | | 72 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 676.00 | 1 955 877.00 | | 1 858 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 955.00 | 2 188 321.00 | | 2 191 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 352.00 | 966 160.00 | | 958 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 211.00 | | 6 020.00 | 1 905 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810 364.00 | | | 1 810 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 044.00 | | 3 570.00 | 76 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 803.00 | | 2 450.00 | 18 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 502.00 | 3 638.00 | | 65 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 502.00 | 3 638.00 | | 65 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 110.00 | 236 110.00 | | 236 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
UX Autres créances clients | 62 040.00 | | | 62 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VB T. V. A. | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 717.00 | 89 394.00 | 390 522.00 | 989 717.00 |
VI Groupe et associés | 556 131.00 | 556 131.00 | | 556 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 324.00 | | | 86 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 958.00 | | | 71 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 519.00 | 193 519.00 | | 193 519.00 |
VW T.V.A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 676.00 | 958 352.00 | 390 522.00 | 1 858 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 035.00 | 4 640.00 | | 9 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 399.00 | 16 159.00 | | 14 399.00 |
ST Autres comptes | 39 581.00 | 47 505.00 | | 39 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 634.00 | 68 736.00 | | 82 634.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 41.00 | 43.00 | | 41.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 915.00 | 3 882.00 | | 5 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 950.00 | 8 522.00 | | 14 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 492.00 | 99 009.00 | | 100 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 864.00 | 85 036.00 | | 87 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 654.00 | 132 443.00 | | 136 654.00 |