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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 810 364.00 | | 1 810 364.00 | 1 810 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 614.00 | 76 326.00 | 3 288.00 | 79 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 435.00 | 76 326.00 | 1 839 109.00 | 1 915 435.00 |
BT Marchandises | 121 509.00 | | 121 509.00 | 121 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
BZ Autres créances | 82 984.00 | | 82 984.00 | 82 984.00 |
CF Disponibilités | 45 591.00 | | 45 591.00 | 45 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 181.00 | | 292 181.00 | 292 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 617.00 | 76 326.00 | 2 131 291.00 | 2 207 617.00 |
CU Autres participations | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 446 558.00 | 322 280.00 | | 446 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 364.00 | 124 279.00 | | 98 364.00 |
DL TOTAL (I) | 555 922.00 | 457 558.00 | | 555 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 163.00 | 902 599.00 | | 805 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 620.00 | 517 158.00 | | 494 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 362.00 | 166 816.00 | | 218 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 222.00 | 57 252.00 | | 57 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 575 368.00 | 1 643 825.00 | | 1 575 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 291.00 | 2 101 383.00 | | 2 131 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 685.00 | 836 075.00 | | 870 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 066 928.00 | | 2 066 928.00 | 2 066 928.00 |
FG Production vendue services | 51 232.00 | | 51 232.00 | 51 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 160.00 | | 2 118 160.00 | 2 118 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 770.00 | 19 294.00 | | 4 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 217.00 | 296.00 | | 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 612.00 | 54 382.00 | | 37 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 056.00 | 2 175 872.00 | | 2 125 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 692.00 | 2 051 594.00 | | 2 026 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 364.00 | 124 279.00 | | 98 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 289.00 | | 2 146.00 | 1 913 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 915 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810 364.00 | | | 1 810 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 614.00 | | | 79 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 311.00 | | 2 146.00 | 23 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 075.00 | 3 251.00 | | 73 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 075.00 | 3 251.00 | | 73 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 362.00 | 218 362.00 | | 218 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
UX Autres créances clients | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 676.00 | 98 993.00 | 420 583.00 | 803 676.00 |
VI Groupe et associés | 494 620.00 | 494 620.00 | | 494 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 648.00 | | | 96 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 466.00 | 125 082.00 | 13 384.00 | 138 466.00 |
VW T.V.A. | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 368.00 | 870 685.00 | 420 583.00 | 1 575 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 995.00 | 9 279.00 | | 10 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 028.00 | 13 905.00 | | 13 028.00 |
ST Autres comptes | 45 692.00 | 34 464.00 | | 45 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 524.00 | 88 631.00 | | 91 524.00 |
YT Sous‐traitance | 74.00 | 32.00 | | 74.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 325.00 | 5 589.00 | | 5 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 320.00 | 14 868.00 | | 16 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 186.00 | 94 601.00 | | 97 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 416.00 | 83 995.00 | | 84 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 318.00 | 137 031.00 | | 150 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |