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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 810 364.00 | | 1 810 364.00 | 1 810 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 614.00 | 78 370.00 | 1 244.00 | 79 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 325.00 | 78 370.00 | 1 838 955.00 | 1 917 325.00 |
BT Marchandises | 93 335.00 | | 93 335.00 | 93 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
BZ Autres créances | 39 248.00 | | 39 248.00 | 39 248.00 |
CF Disponibilités | 86 133.00 | | 86 133.00 | 86 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 198.00 | | 263 198.00 | 263 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 523.00 | 78 370.00 | 2 102 153.00 | 2 180 523.00 |
CU Autres participations | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 544 922.00 | 446 558.00 | | 544 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 831.00 | 98 364.00 | | 98 831.00 |
DL TOTAL (I) | 654 754.00 | 555 922.00 | | 654 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 904.00 | 805 163.00 | | 705 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 227.00 | 494 620.00 | | 502 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 849.00 | 218 362.00 | | 183 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 418.00 | 57 222.00 | | 55 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 399.00 | 1 575 368.00 | | 1 447 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 153.00 | 2 131 290.00 | | 2 102 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 111.00 | 870 685.00 | | 844 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 435.00 | | 1 890.00 | 1 915 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 917 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810 364.00 | | | 1 810 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 614.00 | | | 79 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 457.00 | | 1 890.00 | 25 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 326.00 | 2 044.00 | | 76 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 326.00 | 2 044.00 | | 76 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 849.00 | 183 849.00 | | 183 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
UX Autres créances clients | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 683.00 | 101 395.00 | 430 788.00 | 704 683.00 |
VI Groupe et associés | 502 227.00 | 502 227.00 | | 502 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 993.00 | | | 98 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VW T.V.A. | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 399.00 | 844 112.00 | 430 788.00 | 1 447 399.00 |