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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 260.00 | | 88 260.00 | 88 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 700.00 | 11 916.00 | 784.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 760.00 | 11 916.00 | 89 844.00 | 101 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BZ Autres créances | 728 697.00 | | 728 697.00 | 728 697.00 |
CF Disponibilités | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 015.00 | | 741 015.00 | 741 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 775.00 | 11 916.00 | 830 859.00 | 842 775.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 275 349.00 | | | 275 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
DL TOTAL (I) | 312 986.00 | | | 312 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 743.00 | | | 454 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 873.00 | | | 517 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 859.00 | | | 830 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 613.00 | | | 493 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 471.00 | | 232 471.00 | 232 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 471.00 | | 232 471.00 | 232 471.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 744.00 | | | 252 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 907.00 | | | 223 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 760.00 | | | 101 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 260.00 | | | 88 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 582.00 | 2 333.00 | | 9 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 582.00 | 2 333.00 | | 9 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 041.00 | 6 781.00 | 24 260.00 | 31 041.00 |
VI Groupe et associés | 454 743.00 | 454 743.00 | | 454 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 123.00 | | | 723 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 787.00 | 736 787.00 | | 736 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 873.00 | 493 613.00 | 24 260.00 | 517 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
ST Autres comptes | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 170.00 | | | 44 170.00 |