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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 90.00 | 1 110.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | 90.00 | 1 910.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
BZ Autres créances | 648 098.00 | | 648 098.00 | 648 098.00 |
CF Disponibilités | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 942.00 | | 699 942.00 | 699 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 942.00 | 90.00 | 701 852.00 | 701 942.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 399 708.00 | | | 399 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 072.00 | | | -5 072.00 |
DL TOTAL (I) | 403 437.00 | | | 403 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 468.00 | | | 257 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 415.00 | | | 298 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 852.00 | | | 701 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 415.00 | | | 298 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 385.00 | | 1 200.00 | 104 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 585.00 | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 835.00 | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 835.00 | | 1 200.00 | 12 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 909.00 | 920.00 | 13 739.00 | 12 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 830.00 | 904.00 | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 835.00 | 90.00 | 12 835.00 | 12 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VI Groupe et associés | 257 468.00 | 257 468.00 | | 257 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 513.00 | 643 513.00 | | 643 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 454.00 | 690 454.00 | | 690 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 415.00 | 298 415.00 | | 298 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
ST Autres comptes | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 756.00 | | | 45 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |