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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 74.00 | 2 416.00 | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 88 260.00 | | 88 260.00 | 88 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 385.00 | 12 909.00 | 91 476.00 | 104 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BZ Autres créances | 665 118.00 | | 665 118.00 | 665 118.00 |
CF Disponibilités | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 232.00 | | 671 232.00 | 671 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 617.00 | 12 909.00 | 762 708.00 | 775 617.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 369 139.00 | | | 369 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
DL TOTAL (I) | 408 508.00 | | | 408 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 388.00 | | | 313 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 200.00 | | | 354 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 708.00 | | | 762 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 138.00 | | | 351 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 895.00 | | 2 490.00 | 101 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 260.00 | | 2 490.00 | 88 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 835.00 | 74.00 | | 12 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 74.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
UX Autres créances clients | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 310.00 | 7 248.00 | 3 062.00 | 10 310.00 |
VI Groupe et associés | 313 388.00 | 313 388.00 | | 313 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 414.00 | 663 414.00 | | 663 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 279.00 | 669 279.00 | | 669 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 200.00 | 351 138.00 | 3 062.00 | 354 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
ST Autres comptes | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 009.00 | | | 43 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |